Stratégie et pilotage de la dette et de la trésorerie

LE MOT DE L’AFIGESE

Le recours à l’emprunt engage souvent la collectivité à long terme. Cette décision ne doit donc pas répondre uniquement à une recherche d’équilibre budgétaire mais s’inscrire dans une véritable stratégie de dette. Cette formation apporte des éléments théoriques et un retour d’expériences pratiques d’experts territoriaux sur les mécanismes financiers déterminant le coût d’un crédit pour une collectivité. Le module permet également de développer les compétences et les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie d’endettement et à son pilotage opérationnel.

OBJECTIFS

  • Appréhender l’environnement économique et ses conséquences sur le financement des collectivités locales
  • Identifier les acteurs et les modes de financement
  • Élaborer une stratégie de dette et de trésorerie
  • Partager des expériences

 

LE CONTENU

1. L’environnement financier mondial

  • Enjeux et conséquences de l’environnement économique mondial, les instruments de la politique monétaire, les évolutions des marchés de taux d’intérêt.

2. Le financement de la dette locale

  • Les acteurs du financement de la sphère publique locale (banques, Caisse des Dépôts et Consignation, Banque Européenne d’Investissement, obligataire, nouveaux entrants).
  • Les modes de financement à disposition des collectivités.

3. La mise en place d’une stratégie d’endettement

  • Les nouveaux flux : le financement et la couverture des besoins futurs d’emprunt et de trésorerie (définition du besoin et des critères d’analyse, consultation, dépouillement et négociation des offres).
  • Les opérations sur le stock de dette existant (renégociation, refinancement): cas pratique

4. Le pilotage et la communication : entre obligations légales et démarche volontariste

  • Le pilotage de la dette au quotidien : outils, indicateurs et reporting
  • Les obligations en matière de communication
  • Le régime des décisions et des délégations

 

LE PUBLIC

  • Directeur Général
  • Directeur Général Adjoint
  • Responsable Financier et non financier

 

LE NIVEAU

Niveau Perfectionnement : personnes possédant déjà une expérience et souhaitant se perfectionner sur un volet spécifique de leur métier

 

LE FORMATEUR

Guillaume FOQUÉ, Analyste Financier en charge de la dette et de la trésorerie à la Métropole Européenne de Lille

 

LES AUTRES INFORMATIONS

Dates de la formation : 18 et 19 juin 2019

Durée : 12 heures

Lieu : Lille

Horaires :

9h30 – 17h30 (accueil dès 9h15) la 1ère journée

9h00 – 17h00 la 2ème journée

Le déjeuner est compris dans le tarif et sera pris en commun dans un restaurant proche.

INSCRIPTION